TatataPay系统操作说明

1. 点击“商户”菜单，打开商户列表；

2. 点击“新增”，新增商户；

3. 新增商户需输入商户昵称、账号、密码，点击提交；

4. 点击对接资料的“复制”按钮一键复制对接资料，将对接资料粘贴到商户群。商户的技术人员将根据提供的对接资料来对接系统，对接过程中商户的技术如需平台技术支持，可随时联系客服。

1. 商户账户开关

管理员若将某商户对应操作中的开关关闭，则此商户账户将无法继续登录使用，重新开启后可继续使用。

2.账户信息修改
●管理员可对商户的基础信息进行修改，点击“修改”在修改弹窗内进行商户名称、密码及对接模式的修改，点击提交完成修改。
●对接模式分为：GET、Post With Json；不同的对接模式在系统发送回调请求的时候使用的http method不同，可根据商户支持的方式进行调整

3.商户订单详情
管理员点击“详细”按钮，可在弹窗内查看此商户订单相关详细信息。

4.分户功能
●分户流程：点击“分户”按钮 -- 勾选指定的码商 -- 点击“确定”进行提交。
●如果商户分户到A、B码商，那么此商户的订单将只会分配到A、B码商，同时A、B码商也支持采用此分户功能被分户至其他商户下。

5.Bot功能
平台支持记账机器人功能，点击“bot”按钮 -- 在弹窗内添加商户群的群ID -- 点击确定，即可将记账机器人与商户群进行绑定。

6.商户余额
管理员可进行商户余额的修改，点击“修改”按钮在弹窗内进行余额的手动调整，点击提交则修改成功。

7.商户费率
●管理员可进行商户费率的调整，在费率下点击“修改”按钮，在弹窗内进行费率、单笔费用的调整。
●设置费率后系统将按照成功订单金额*费率百分比收取手续费。
●单笔费用是指成功的订单固定收取的单笔手续费，一般在代付业务中进行收取。以所在地区的法定货币为单位进行收取。
●费率与单笔费用设置项可分开设置，同时设置则系统进行同时收取。

8.IP白名单
●IP白名单主要用于提高商户下代付单的安全防护等级，代收单通常无需使用此功能。
●管理员添加白名单流程：开启验证状态 -- 点击“编辑”按钮 -- 在弹窗内填写IP白名单 -- 点击“确定”。
●若开启验证，则必须给商户下单的服务器IP添加白名单，否则将无法下单。
●填写规范示例：182.234.96.152,47.232.188.71；两个ip之间需用英文逗号,间隔开。

9.谷歌验证
●管理员可将商户的谷歌验证码进行解绑，解绑后商户可进行重新绑定。
●解绑流程：管理员点击“解绑”按钮 -- 警告弹窗内点击“确认” -- 解绑成功。
●已绑定谷歌验证的商户状态显示为“已绑定”；未绑定或已解绑的商户状态显示为“暂未确认”。

10.商户删除
●管理员可在此列表中将指定商户账户删除。
●删除流程：管理员点击“删除”按钮 -- 在警告弹窗内点击“删除”按钮 -- 删除成功。
●成功删除的商户将无法再继续使用此账号登录系统。

● 管理员可一键清空所有用户余额。

● 清空流程：管理员点击“清空用户余额”按钮 -- 点击“确定”按钮 -- 成功清空所有商户余额。

● 管理员可在此列表内使用商户账号、商户昵称进行某商户查询。

● 查询流程：在输入框内输入“账号”或“昵称” -- 点击“查询”按钮 -- 表单内展示查询结果。

● 管理员可对此列表进行排序，支持升序与降序排列，以金额为维度进行排序。

● 排序流程：点击“金额排序”选项框 -- 选择排序方式“升序”或“降序” -- 点击“查询”按钮 --表单内展示排序结果。

1. 点击“码商”菜单，打开码商列表；

2. 点击“新增”按钮进行码商账户的添加；

3. 在弹窗内输入码商昵称、账号、密码，点击提交；

4. 码商账户创建成功。

1. 码商账户开关

管理员若将某码商对应操作中的开关关闭，则此码商账户将无法继续登录使用，重新开启后可继续使用。

2.码商订单详情
管理员点击“详细”按钮，可在弹窗内查看此码商订单相关详细信息。

3.账户信息修改
管理员可对码商的基础信息进行修改，点击“修改”在修改弹窗内进行昵称、密码的修改，点击提交完成修改。

4.码商对接
●此对接功能用于对接码商提供的第三方支付网关等。
●操作流程：点击“对接”按钮 -- 在对接弹窗内选择对接脚本 -- 填写对接配置 -- 点击“提交”按钮 -- 完成对接配置。
●对接脚本、对接配置数据源均由技术人员提供或操作对接。

5.余额修改
●管理员可进行码商余额的修改，点击“修改”按钮在弹窗内进行余额的手动调整，点击提交则修改成功。
●填写变动原因后，系统将会在财务流水里记录此次变动原因。
●此处需注意：码商余额不足的情况下无法继续接代收单。

6.风控配置
●管理员可进行码商风险相关配置的设置与修改。
●风控配置流程：管理员点击风控下“修改”按钮 -- 在修改风控弹窗内进行数据填写 -- 点击“提交”按钮 -- 完成修改。
●风控配置项主要包含：上浮金额、下浮金额、收款范围、最小接单余额。
●上浮金额：订单金额向上浮动，例如设置上浮金额50分，则100的订单金额将从100.01—100.50之间随机分配。
●下浮金额：订单金额会向上浮动，例如设置下浮金额50分，则100的订单金额将从99.99—99.50之间随机分配。
●收款范围：表示单笔订单金额的范围，若超出此设置的范围，则无法进单。
●最小接单余额：若码商当前余额低于最小接单余额则无法继续接代收单。

7.费率调整
●管理员可进行码商费率的调整，在费率下点击“修改”按钮，在弹窗内进行费率、单笔费用的调整。
●设置费率后系统将按照成功订单金额*费率百分比支付码商佣金。
●单笔费用是指成功的订单固定支付的单笔手续费。以所在地区的法定货币为单位。
●费率与单笔费用设置项可分开设置，同时设置则系统进行同时生效。

8.谷歌验证
●管理员可将码商的谷歌验证码进行解绑，解绑后码商可进行重新绑定。
●解绑流程：管理员点击“解绑”按钮 -- 警告弹窗内点击“确认” -- 解绑成功。
●已绑定谷歌验证的码商状态显示为“已绑定”；未绑定或已解绑的码商状态显示为“暂未确认”。

9.码商删除
●管理员可在此列表中将指定码商账户删除。
●删除流程：管理员点击“删除”按钮 -- 在警告弹窗内点击“删除”按钮 -- 删除成功。成功删除的码商将无法再继续使用此账号登录系统。

● 管理员可在此列表内使用码商账号、昵称进行某码商的查询。

● 查询流程：在输入框内输入“账号”或“昵称” -- 点击“查询”按钮 -- 表单内展示查询结果。

页面内对接单码商的数量进行了统计，管理员可在页面内查看总接单码商数量之和

1.新增产品流程：

● 点击“系统管理”菜单 -- 选择“用户产品管理” -- 打开用户产品管理页面；

● 点击“新增”按钮；

● 在弹窗内选择“添加商户产品”或“添加码商产品”，不同的角色下填写内容不同；

● 添加商户产品时，管理员选择商户名称 -- 选择产品类型 -- 填写费率/单笔手续费 -- 点击“提交” -- 完成新增

● 添加码商产品时，管理员选择码商名称 -- 选择产品类型 -- 填写费率/单笔手续费 -- 填写收款范围 -- 填写上浮金额 -- 填写下浮金额 -- 点击“提交” -- 完成新增

2.新增产品默认为启用状态。

1.统一设置产品费率

● 管理员可对商户或码商的产品费率进行统一的设置，不同的角色、产品下费率设置不同。

● 新增流程：管理员点击“新增产品费率”按钮 -- 在弹窗内选择“新增商户产品”或“新增码商产品” -- 选择产品 -- 填入费率 -- 点击“提交”按钮 -- 完成新增。

● 新增后，所有商户同一产品下的费率一致，所有码商同一产品下的费率一致。

2.统一修改产品费率
●产品费率的统一修改规则与统一新增相同
●修改流程：管理员点击“修改产品费率”按钮 -- 在弹窗内选择“修改商户产品”或“修改码商产品” -- 选择产品 -- 填入费率 -- 点击“提交”按钮 -- 完成修改。
●修改后，所有同一产品下的费率均需按照新的调整进行生效使用。

1. 修改费率

● 管理员可对不同商户/码商的不同产品设置不同的费率。

● 修改流程为：管理员点击“修改”按钮 -- 在弹窗内对此角色的指定产品进行费率/单笔手续费的调整 -- 点击“提交”按钮 -- 完成修改

● 修改并启用后，此商户/码商对应的这个产品将按照新的费率生效

2.删除指定产品费率
●管理员可将某商户/码商身份下指定的某产品费率数据删除。
●删除流程：点击“删除”按钮 -- 在删除确认弹窗内点击“删除” -- 完成删除。
●删除后，此商户/码商指定的某产品费率将不再继续使用，恢复为统一值。

3.数据启用开关
针对已新增的支付产品数据，管理员可进行启用或关闭，若启用后则此商户指定的产品将按照该条数据设定的费率值执行，若关闭则恢复为统一值。

● 管理员可在此列表内使用商户名称、码商名称、产品进行数据查询。

● 查询流程：在下拉框内选择“商户”、“码商”或“产品” -- 点击“查询”按钮 -- 表单内展示查询结果。

3.6.1.1.收款账户新增

1. 收款账户新增流程：

● 管理员点击菜单银行账户 -- 收款账户，打开收款账户页面；

● 点击“新增”按钮；

● 在弹窗内选择及输入有效信息；

● 点击提交完成收款账户的新增。

2. 新增信息：

● 码商，管理员点击码商选项进行选择，若为内部账户则无需选择码商；

● 通道类型，管理员根据码商支持的通道类型进行选择；

● 模式，订单回调将依赖此模式选项，无论通道类型为全唤醒或是扫码，默认选项均为植入识别码，一般情况下无需调整；

● 页面类型，页面类型的不同决定了收银台样式的不同，主要类型为：

普通：若当前MQR支持PE唤醒付款，则选择普通类型。

PE扫码：若当前MQR不支持PE唤醒付款，则选择PE扫码。选择PE扫码后，客户点击PE付款将弹出请扫码付款的提示，选择其他付款方式不影响唤醒支付。

● UPI账号，管理员在此填写MQR图片上的UPI账号即可。

● link，此link的解析需通过MQR机器人进行解析。

link获取流程为：管理员将MQR发送至MQR机器人 -- 机器人返回解析结果 -- 管理员复制此结果并粘贴至link输入框内。

3.6.1.2.收款账户配置

1. 信息修改

● 收款账户信息修改与新增信息基本一致。

● 管理员在修改信息时可进行“是否回填UTR”的勾选，默认为勾选状态，勾选后收银台页面内将提醒用户付款后返回填写UTR。

● UTR为统一交易识别码，为支付成功后自动生成结果。

2.风控配置
●管理员可对指定收款账户进行风控设置。
●操作流程：点击“风控”按钮 -- 在弹窗内进行数据填入 -- 点击“提交”完成配置。
●配置项包含：每日笔数上限、每日金额上限、余额上限、收款范围。
每日笔数上限：超出此设置项，系统将自动关闭此账户的进单。例如每日笔数上限设置为10，则当日收款成功10笔后，将自动关闭此收款账户进单。
每日金额上限：超出此设置项，系统将自动关闭此账户的进单。例如每日金额上限设置为10000，则当日收款成功1万后，将自动关闭此收款账户进单。
余额上限：超出此设置项，系统将自动关闭此账户的进单。例如设置为50000，则当账户余额达到5万，将自动关闭此收款账户进单。
收款范围：不在此设置范围内，此账户将无法进单。例如设置：100-10000，此账户就支持进100-10000金额的订单；若设置为100,200,300，此账户将只能进100,200,300的单，无法接收其他金额订单。

3.闭单控制开关
●管理员若将指定收款账户对应操作中的开关关闭，则此收款账户将无法继续接单。再次开启后支持继续接单。
●闭单后，将不影响账号的监控，且不影响原有订单的回调。

4.收款账户删除
●管理员可在此列表中将指定收款账户删除。
●删除流程：管理员点击“删除”按钮 -- 在删除确认弹窗内点击“删除”按钮 -- 删除成功。
●成功删除的账户将无法再继续接单，账号将不再继续监控。

3.6.1.3.监控功能

● 新增收款账户后，系统将对应自动生成监控账号、密码。

● OTP监控、网银监控，均采用此监控账号和密码。

● 支持多收款账户共用同个监控账户。

1. 网银账号配置

● 配置流程：管理员点击“修改”按钮 -- 在弹窗内进行有效信息填写 -- 点击“提交”完成配置。

● 其中用户代码为批量付款文件的上传代码，非必填项，部分银行需要。

2.监控账号修改
●管理员可对监控账号进行修改。
●修改流程为：点击“修改”按钮 -- 填入新的监控账号 -- 点击“提交”按钮完成修改。

3.监控密码重置
管理员可对监控密码进行重置，点击“重置”按钮完成密码重置。

4.监控账号开关
管理员可对监控账号进行开关，若将监控账号开关关闭，则监控账号则无法使用，开启后可继续使用。

3.6.1.4.收款账户查询功能

1. 管理员可在此列表内使用码商名称、用户名、UPI账号、银行名称进行查询。

2. 查询流程：在下拉框内选择“码商”或在输入框内填写“账户用户名”、“UPI账号”、“银行名称” -- 点击“查询”按钮 -- 表单内展示查询结果。

3.6.1.5.数据统计及刷新

1. 系统对使用中、总收款账户数、当前可用账户数进行了统计并展示；

2. 当前页面支持手动刷新数据，管理员可点击“刷新”按钮，对当前列表及汇总数据进行手动刷新。

3.6.2.1.代付账户新增

1. 代付账户新增流程：

● 管理员点击菜单银行账户 -- 代付账户，打开代付账户页面；

● 点击“新增”按钮；

● 在弹窗内选择及输入有效信息；

● 点击提交完成代付账户的新增。

2. 新增信息：

● 码商，管理员点击码商选项进行选择，若为内部账户则无需选择码商；

● 网银账号，管理员填写码商对应的网银账号；

● 网银密码，管理员填写码商此网银账号对应的密码；

● 银行卡号，管理员填写此码商用来代付的账户的卡号；

● 银行类型，管理员统一选择其他即可；

● 上传代码，仅kotak上传批量代付表格情况下需要用到上传代码字段，由码商提供。

3.6.2.2.代付账户配置

1. 信息修改

● 管理员可对代付账户的银行卡号、银行类型及备注信息等进行修改。

● 修改流程为：管理员点击“修改”按钮 -- 在弹窗内对账户信息进行修改 -- 点击“提交”按钮 -- 完成修改。

2.闭单控制开关
●管理员若将指定代付账户对应操作中的开关关闭，则此代付账户将无法继续接单。再次开启后支持继续接单。
●闭单后，将不影响账号的监控，且不影响原有订单的回调。

3.代付账户删除
●管理员可在此列表中将指定代付账户删除。
●删除流程：管理员点击“删除”按钮 -- 在删除确认弹窗内点击“删除”按钮 -- 删除成功。
●成功删除的账户将无法再继续接单，账号将不再继续监控。

3.6.2.3.监控功能

● 新增代付账户后，系统将对应自动生成监控账号、密码。

● 支持多代付账户共用同个监控账户。

1. 监控账号修改

● 管理员可对监控账号进行修改。

● 修改流程为：点击“修改”按钮 -- 填入新的监控账号 -- 点击“提交”按钮完成修改。

2.监控密码重置
管理员可对监控密码进行重置，点击“重置”按钮完成密码重置。

3.监控账号开关
管理员可对监控账号进行开关，若将监控账号开关关闭，则监控账号则无法使用，开启后可继续使用。

3.6.2.4.收款账户查询功能

1. 管理员可在此列表内使用码商名称、网银账户、银行卡号、监控账号进行查询。

2. 查询流程：在下拉框内选择“码商”或在输入框内填写“网银账户”、“银行卡号”、“监控账号” -- 点击“查询”按钮 -- 表单内展示查询结果。

3.6.2.5.数据统计及刷新

1. 系统对使用中、总代付账户数、当前可用账户数进行了统计并展示；

2. 当前页面支持手动刷新数据，管理员可点击“刷新”按钮，对当前列表及汇总数据进行手动刷新。

3.6.3.1.肯尼亚收款账户新增

1. 肯尼亚收款账户新增流程：

● 管理员点击菜单银行账户 -- 肯尼亚收款账户，打开肯尼亚收款账户页面；

● 点击“新增”按钮；

● 在弹窗内选择及输入有效信息；

● 点击提交完成肯尼亚收款账户的新增。

2. 新增信息：

● 码商，管理员点击码商选项进行选择，若为内部账户则无需选择码商；

● 通道类型，仅支持肯尼亚代收通道；

● 钱包名称，管理员输入码商对应钱包名称；

● 姓名，管理员输入码商对应账户姓名；

● 手机号，管理员输入码商对应账户手机号。

3.6.3.2.肯尼亚收款账户配置

1. 信息修改，收款账户信息修改与新增信息一致，码商不支持修改。

2.风控配置
●管理员可对指定肯尼亚收款账户进行风控设置。
●操作流程：点击“风控”按钮 -- 在弹窗内进行数据填入 -- 点击“提交”完成配置。
●配置项包含：每日笔数上限、每日金额上限、余额上限、收款范围。
每日笔数上限：超出此设置项，系统将自动关闭此账户的进单。例如每日笔数上限设置为10，则当日收款成功10笔后，将自动关闭此收款账户进单。
每日金额上限：超出此设置项，系统将自动关闭此账户的进单。例如每日金额上限设置为10000，则当日收款成功1万后，将自动关闭此收款账户进单。
余额上限：超出此设置项，系统将自动关闭此账户的进单。例如设置为50000，则当账户余额达到5万，将自动关闭此收款账户进单。
收款范围：不在此设置范围内，此账户将无法进单。例如设置：100-10000，此账户就支持进100-10000金额的订单；若设置为100,200,300，此账户将只能进100,200,300的单，无法接收其他金额订单。

3.闭单控制开关
●管理员若将指定肯尼亚收款账户对应操作中的开关关闭，则此收款账户将无法继续接单。再次开启后支持继续接单。
●闭单后，将不影响账号的监控，且不影响原有订单的回调。

4.收款账户删除
●管理员可在此列表中将指定肯尼亚收款账户删除。
●删除流程：管理员点击“删除”按钮 -- 在删除确认弹窗内点击“删除”按钮 -- 删除成功。
●成功删除的账户将无法再继续接单，账号将不再继续监控。

3.6.3.3.肯尼亚收款账户监控功能

1. 网银账号配置

● 配置流程：管理员点击“修改”按钮 -- 在弹窗内进行有效信息填写 -- 点击“提交”完成配置。

● 其中用户代码为批量付款文件的上传代码，非必填项，部分银行需要。

2.监控账号修改
●管理员可对监控账号进行修改。
●修改流程为：点击“修改”按钮 -- 填入新的监控账号 -- 点击“提交”按钮完成修改。

3.监控密码重置
管理员可对监控密码进行重置，点击“重置”按钮完成密码重置。

4.监控账号开关
管理员可对监控账号进行开关，若将监控账号开关关闭，则监控账号则无法使用，开启后可继续使用

3.6.3.4.肯尼亚收款账户查询功能

1. 管理员可在此列表内使用码商名称、姓名、手机号、钱包名称进行查询。

2. 查询流程：在下拉框内选择“码商”或在输入框内填写“姓名”、“手机号”、“钱包名称” -- 点击“查询”按钮 -- 表单内展示查询结果。

3.6.3.5.数据统计及刷新

1. 系统对使用中、总收款账户数、当前可用账户数进行了统计并展示；

2. 当前页面支持手动刷新数据，管理员可点击“刷新”按钮，对当前列表及汇总数据进行手动刷新。

● 管理员可在代收订单列表中查看及处理代收订单

● 流程为：点击“代收订单”菜单 -- 打开“代收订单列表” -- 查看/操作

3.7.1.1.代收订单处理

1. 查看订单详情

管理员点击“详细” -- 在“详细信息”弹窗内查看代收订单详细数据。

2.补单操作
●若客户订单付款成功但超时的情况下，经过人工核实后，可在此处进行人工手动补单操作。
●补单流程：管理员点击“补单”按钮 -- 在警告弹窗内输入UTR -- 点击“补单”按钮 -- 完成补单。

3.释放操作
●管理员可在此处将订单状态变更为超时，将收款账户释放
●释放流程：管理员点击“释放”按钮 -- 在警告弹窗内点击“确认”按钮 -- 完成释放。

4.回调操作
●若系统通知商户订单状态不成功，管理员可以手动点击回调按钮再次通知商户。
●操作流程：管理员点击“回调”按钮 -- 在警告弹窗内点击“确认”按钮 -- 完成回调。

5.收银功能
●管理员可使用此功能查看这笔订单对应的收银台页面。
●流程为：点击“收银”按钮 -- 跳转至收银台展示页。

6.预览操作
●管理员可在此查看当前这笔订单对应的收款码。
●流程为：点击“预览”按钮 -- 在预览信息弹窗页面查看收款信息。
●预览信息弹窗内可操作是否启用收款码。

3.7.1.2.代收订单查询

1. 管理员可在对此表单内数据进行多维度查询。

2. 操作流程为“选择”或“填入”查询项 -- 点击“查询”按钮 -- 表单内展示查询结果

3. 查询项包含：订单编号、商户订单编号、商户名称、码商名称、产品类型、订单状态、订单标签、卡号、补单类型、姓名、UTR、实际支付金额、订单金额、访问IP、开始--结束日期、钱包地址、USDT金额、识别码、校验姓名、代付批次、代付状态。

3.7.1.3.导出数据表单

1. 管理员可将此表单数据进行导出。

2. 未进行条件查询的情况下，导出的数据表单为全部数据；若按条件进行查询后，导出的数据则为查询结果。

3. 导出流程：管理员点击“导出数据表”按钮 -- 在本地下载中查看已下载表单；管理员进行条件输入 -- 点击“查询”按钮 -- 点击“导出数据表”按钮 -- 在本地下载中查看已下载表单

3.7.1.4.创建测试订单

1. 管理员可在此处进行测试订单的创建。

2. 操作流程为：管理员点击“创建测试订单”按钮 -- 在创建弹窗内进行测试数据的填写 -- 点击“测试创建订单”按钮 -- 完成测试订单的创建

3.7.1.5.设置刷新频率

1. 管理员可在此处设置订单刷新频率，以秒为单位。

2. 设置流程：管理员在输入框内输入频率值 -- 点击“设置刷新频率”按钮 -- 完成设置

● 管理员可在短信流水列表中查看订单对应的短信流水解析内容、状态及其他信息。

● 管理员点击“代收订单”菜单 -- 选择“短信流水”列表进行查看。

3.7.2.1.短信流水查询

1. 管理员可在对此表单内数据进行多维度查询。

2. 操作流程为“选择”或“填入”查询项 -- 点击“查询”按钮 -- 表单内展示查询结果。

3. 查询项包含：短信序号、监控编号、解析状态、账变类型、卡号、订单号、银行、账变金额、开始--结束日期。

3.7.2.2.短信流水导出

1. 管理员可将此表单数据进行导出。

2. 未进行条件查询的情况下，导出的数据表单为全部数据；若按条件进行查询后，导出的数据则为查询结果。

3. 导出流程：管理员点击“导出数据表”按钮 -- 在本地下载中查看已下载表单；管理员进行条件输入 -- 点击“查询”按钮 -- 点击“导出数据表”按钮 -- 在本地下载中查看已下载表单

● 管理员可在Web消息列表中查看网银流水消息、解析状态等其他信息。

● 管理员点击“代收订单”菜单 -- 选择“Web消息”列表进行查看。

3.7.3.1.Web消息查询

1. 管理员可在对此表单内数据进行多维度查询。

2. 操作流程为“选择”或“填入”查询项 -- 点击“查询”按钮 -- 表单内展示查询结果。

3. 查询项包含：短信序号、监控编号、解析状态、账变类型、卡号、订单号、商户订单号、账变金额、UTR、网站名称、脚本名称、开始--结束日期。

3.7.3.2.Web消息导出

1. 管理员可将此表单数据进行导出。

2. 未进行条件查询的情况下，导出的数据表单为全部数据；若按条件进行查询后，导出的数据则为查询结果。

3. 导出流程：管理员点击“导出数据表”按钮 -- 在本地下载中查看已下载表单；管理员进行条件输入 -- 点击“查询”按钮 -- 点击“导出数据表”按钮 -- 在本地下载中查看已下载表单

3.7.3.3.解析状态修改

1. 管理员可对Web消息中的解析状态进行修改。管理员在此列表内进行查询某订单后，系统将自动进行补单操作，补单完成后此条数据状态将自动变更为解析成功并匹配订单。

2. 修改流程为：管理员点击“修改”按钮 -- 在弹窗内输入“商户订单号” -- 修改“解析状态” 为解析成功 -- 点击“提交” -- 完成修改

● 管理员可在此列表内查看及查询商户维度下代收订单的统计数据。

● 管理员点击“代收订单”菜单 -- 选择“商户代收订单统计”列表进行查看。

1.查询条件，管理员可使用商户、码商、产品、时间范围几个条件进行查询或筛选。
2.页面内默认展示当前0点到次日0点数据统计结果。
3.查询流程：
●普通查询：管理员筛选/输入查询条件 -- 点击“查询”按钮 -- 表单内查看查询统计结果。
●补漏订单统计：
○管理员筛选/输入查询条件 -- 点击“补漏订单统计”按钮 -- 表单内查看筛选条件下的补漏订单统计结果；
○管理员点击“补漏订单统计”按钮 -- 表单内查看全部补漏订单统计结果。
○示例：管理员选择11月28日-11月29日的时间范围条件下，点击补漏订单统计按钮，则表单内展示的数据为11月28-29日的商户补漏订单统计结果；管理员不设置任何条件，直接点击补漏订单统计按钮，则表单内展示的数据为全部的补漏订单数据统计结果。
●今日订单统计
○管理员筛选/输入查询条件 -- 点击“今日订单统计”按钮 -- 表单内查看筛选条件下的今日订单统计结果。
○管理员点击“今日订单统计”按钮 -- 表单内查看全部今日订单统计结果。
○示例：管理员选择产品A条件下，点击今日订单统计按钮，则表单内展示的数据为今日产品A条件下产生的订单统计结果，与其他产品无关。
●昨日订单统计
○管理员筛选/输入查询条件 -- 点击“昨日订单统计”按钮 -- 表单内查看筛选条件下的昨日订单统计结果。
○管理员点击“昨日订单统计”按钮 -- 表单内查看全部昨日订单统计结果。
●总订单统计
○管理员筛选/输入查询条件 -- 点击“总订单统计”按钮 -- 表单内查看筛选条件下的全部订单统计结果。
○管理员点击“总订单统计”按钮 -- 表单内查看全部订单统计结果。、

● 管理员可在代付订单列表中查看及处理代付订单

● 流程为：点击“代付订单”菜单 -- 打开“代付订单列表” -- 查看/操作

3.8.1.1.代付订单处理

1. 订单重派

● 管理员可将代付订单进行重新派单给其他码商处理。

● 操作流程为：管理员点击“重派”按钮 -- 在警告弹窗内点击“重派”按钮 -- 完成订单重派

2.订单驳回
●若代付订单处理失败，或此订单无法处理，则需要管理员执行驳回操作，驳回时可选择驳回理由。
●操作流程为：管理员点击“驳回”按钮 -- 在弹窗内选择/填写驳回理由 -- 点击“确定”按钮 -- 发送驳回请求

3.查看订单详情
管理员点击“详细” -- 在“详细信息”弹窗内查看代付订单详细数据。

4.补单
●订单代付成功后，可以通过补单让订单更改为完成状态，补单后系统将自动回调通知商户。
●操作流程为：管理员点击“补单”按钮 -- 在警告弹窗内点击“补单” -- 完成补单

5.回调
●若系统通知商户订单状态不成功，可以通过回调再次通知商户。
●操作流程为：管理员点击“回调”按钮 -- 在警告弹窗内点击“确认”按钮 -- 完成回调。

3.8.1.2.代付订单查询

1. 管理员可在对此表单内数据进行多维度查询。

2. 操作流程为“选择”或“填入”查询项 -- 点击“查询”按钮 -- 表单内展示查询结果

3. 查询项包含：订单编号、商户订单编号、商户名称、码商名称、产品类型、订单状态、订单标签、开始--结束日期、钱包地址、USDT金额、订单金额、IFSC。

3.8.1.3.导出数据表单

1. 管理员可将此表单数据进行导出。

2. 未进行条件查询的情况下，导出的数据表单为全部数据；若按条件进行查询后，导出的数据则为查询结果。

3. 导出流程：管理员点击“导出数据表”按钮 -- 在本地下载中查看已下载表单；管理员进行条件输入 -- 点击“查询”按钮 -- 点击“导出数据表”按钮 -- 在本地下载中查看已下载表单

3.8.2.1.批量代付文件导出

1. 导出流程：管理员点击代付订单菜单 -- 选择批量代付 -- 点击“导出下一个批次”按钮 -- 在弹窗内进行数据的填入 -- 点击“确定”按钮 -- 文件下载至本地 -- 完成导出

2. 导出批次信息填写：

资源：选择代付账户

代付最大金额：此次生成代付文件的订单总金额最大值

订单最大数量：此次生成代付文件的订单总数量最大值

银行模板：根据代付选择的银行进行对应模板的选择

3.8.2.2.批量代付操作

1. 批量补单

● 订单成功后，管理员可在此处进行批量代付订单的补单操作。

● 操作流程为：管理员点击“补单”按钮 -- 核对代付文件无误后 -- 在警告弹窗内点击“确认” -- 完成补单

2.批量驳回
●若文件上传失败，或因为其他原因导致无法继续代付，则需要驳回；
●操作流程为：管理员点击“驳回”按钮 -- 在弹窗内勾选需要驳回的订单 -- 点击“确定” -- 对异常订单进行驳回。
●例如上传代付文件时，网银明确提示具体某一行因为信息不正确导致上传失败，就可以将此条驳回，然后重新下载代付文件再次上传。

3.下载
●管理员可对指定批量代付文件进行下载
●操作流程为：管理员点击“下载”按钮 -- 文件下载至本地

3.8.2.3.批量代付单查询

1. 管理员可在此对批量代付订单进行条件查询。

2. 操作流程为：“选择”或“填入”查询项 -- 点击“查询”按钮 -- 表单内展示查询结果。

● 管理员可在此列表内查看及查询码商维度下代付订单的统计数据。

● 管理员点击“代付订单”菜单 -- 选择“码商代付订单统计”列表进行查看。

1. 查询条件，管理员可使用商户、码商、产品、时间范围几个条件进行查询或筛选。

2. 页面内默认展示当前0点到次日0点数据统计结果。

3. 查询流程：

● 普通查询：管理员筛选/输入查询条件 -- 点击“查询”按钮 -- 表单内查看查询统计结果。

● 补漏订单统计：

○ 管理员筛选/输入查询条件 -- 点击“补漏订单统计”按钮 -- 表单内查看筛选条件下的补漏订单统计结果；

○ 管理员点击“补漏订单统计”按钮 -- 表单内查看全部补漏订单统计结果。

○ 示例：管理员选择11月28日-11月29日的时间范围条件下，点击补漏订单统计按钮，则表单内展示的数据为11月28-29日的商户补漏订单统计结果；管理员不设置任何条件，直接点击补漏订单统计按钮，则表单内展示的数据为全部的补漏订单数据统计结果。

● 今日订单统计

○ 管理员筛选/输入查询条件 -- 点击“今日订单统计”按钮 -- 表单内查看筛选条件下的今日订单统计结果。

○ 管理员点击“今日订单统计”按钮 -- 表单内查看全部今日订单统计结果。

○ 示例：管理员选择产品A条件下，点击今日订单统计按钮，则表单内展示的数据为今日产品A条件下产生的订单统计结果，与其他产品无关。

● 昨日订单统计

○ 管理员筛选/输入查询条件 -- 点击“昨日订单统计”按钮 -- 表单内查看筛选条件下的昨日订单统计结果。

○ 管理员点击“昨日订单统计”按钮 -- 表单内查看全部昨日订单统计结果。

● 总订单统计

○ 管理员筛选/输入查询条件 -- 点击“总订单统计”按钮 -- 表单内查看筛选条件下的全部订单统计结果。

管理员点击“总订单统计”按钮 -- 表单内查看全部订单统计结果。

● 管理员可在此列表内查看及查询商户维度下代付订单的统计数据。

● 管理员点击“代付订单”菜单 -- 选择“商户代付订单统计”列表进行查看。

1. 查询条件，管理员可使用商户、码商、产品、时间范围几个条件进行查询或筛选。

2. 页面内默认展示当前0点到次日0点数据统计结果。

3. 查询流程：

● 普通查询：管理员筛选/输入查询条件 -- 点击“查询”按钮 -- 表单内查看查询统计结果。

● 补漏订单统计：

○ 管理员筛选/输入查询条件 -- 点击“补漏订单统计”按钮 -- 表单内查看筛选条件下的补漏订单统计结果；

○ 管理员点击“补漏订单统计”按钮 -- 表单内查看全部补漏订单统计结果。

○ 示例：管理员选择11月28日-11月29日的时间范围条件下，点击补漏订单统计按钮，则表单内展示的数据为11月28-29日的商户补漏订单统计结果；管理员不设置任何条件，直接点击补漏订单统计按钮，则表单内展示的数据为全部的补漏订单数据统计结果。

● 今日订单统计

○ 管理员筛选/输入查询条件 -- 点击“今日订单统计”按钮 -- 表单内查看筛选条件下的今日订单统计结果。

○ 管理员点击“今日订单统计”按钮 -- 表单内查看全部今日订单统计结果。

○ 示例：管理员选择产品A条件下，点击今日订单统计按钮，则表单内展示的数据为今日产品A条件下产生的订单统计结果，与其他产品无关。

● 昨日订单统计

○ 管理员筛选/输入查询条件 -- 点击“昨日订单统计”按钮 -- 表单内查看筛选条件下的昨日订单统计结果。

○ 管理员点击“昨日订单统计”按钮 -- 表单内查看全部昨日订单统计结果。

● 总订单统计

○ 管理员筛选/输入查询条件 -- 点击“总订单统计”按钮 -- 表单内查看筛选条件下的全部订单统计结果。

○ 管理员点击“总订单统计”按钮 -- 表单内查看全部订单统计结果。

● 管理员可在财务详情中查看商户、码商账号的余额变化，变动金额，类型，变动原因等。

● 操作流程：管理员点击“财务”菜单 -- 打开“财务详情”列表 -- 操作查询/导出。

1.查询
●管理员可在对此表单内数据进行多维度查询。
●操作流程为“选择”或“填入”查询项 -- 点击“查询”按钮 -- 表单内展示查询结果。
●查询项包含：商户订单号、用户名、操作人、角色、类型、开始--结束日期。

2.导出
●管理员可将此表单数据进行导出。
●未进行条件查询的情况下，导出的数据表单为全部数据；若按条件进行查询后，导出的数据则为查询结果。
●导出流程：管理员点击“导出”按钮 -- 在本地下载中查看已下载表单；管理员进行条件输入 -- 点击“查询”按钮 -- 点击“导出”按钮 -- 在本地下载中查看已下载表单。

1. 管理员可在此处进行代付订单相关监控日志的查询。

2. 流程为：管理员点击“监控日志”菜单 -- 输入查询条件 -- 点击“查询”按钮 -- 在表单内查看查询结果。

1. 管理员可在此处操作“清空日志”，将列表内日志数据进行清空。

2. 操作流程为：点击“清空日志”按钮 -- 在警告弹窗内点击“删除”按钮 -- 完成数据清空

3.12.1.1.TG白名单设置

1. 新增

● 管理员可在此处进行TG白名单账号的配置，使用机器人前需要进行TG白名单账号的配置

● 操作流程为：管理员在系统管理/机器人设置/TG白名单设置菜单 -- 点击“新增” -- 在弹窗内填入TG白名单用户名 -- 点击“提交” -- 完成新增

2.修改
●管理员可在此处进行TG白名单账号的修改。
●修改流程为：点击“修改”按钮 -- 在弹窗内进行用户名调整 -- 点击“修改” -- 提交修改结果完成修改。

3.删除
●管理员可在此处进行TG白名单账号的删除。
●删除流程为：点击“删除”按钮 -- 在弹窗内点击“删除” -- 完成账号删除。
●删除后的白名单账号将不在TG白名单范围内，不接收机器人通知等。

3.12.1.2.TGBot群设置

1. 新增

● 管理员可在此处进行TG Bot群的配置，用于机器人消息的发送。

● 操作流程为：管理员在系统管理/机器人设置/TGBot群设置菜单 -- 点击“新增” -- 在弹窗内选择“角色” -- 选择“用户” -- 填入“监控账号” --填入“群ID” -- 点击“提交” -- 完成新增

2.修改
●管理员可对TGBot群设置进行修改。
●修改流程为：点击“修改”按钮 -- 在弹窗内进行用户名调整 -- 点击“修改” -- 提交修改结果完成修改。

3.删除
●管理员可在此处进行TGBot群的删除。
●删除流程为：点击“删除”按钮 -- 在弹窗内点击“删除” -- 完成账号删除。
●删除后的TGBot群将不接收机器人通知等。

1. 管理员可在在线用户管理中进行当前已登录管理员的查看与操作退出登录。

2. 流程为：管理员在系统管理菜单中选择在线用户管理 -- 在此页面查看/操作退出。

3. 操作退出登录流程：管理员点击“退出登录” -- 在警告弹窗内点击“确定” -- 完成对应账户的强制退出。

4. 操作退出登录后，对应的账号将强制下线，可重新进行登录。

1.新增

● 管理员可在此处进行IP白名单的配置，主要用于用户登录后台的安全防护，白名单下的IP允许多点登录，即一个账号多地同时登录。

● 操作流程为：管理员在系统管理/IP白名单设置菜单 -- 点击“新增” -- 在弹窗内填入IP -- 选择“控制权限” -- 点击“提交” -- 完成新增

2.修改
●管理员可在此处进行IP白名单的修改。
●修改流程为：点击“修改”按钮 -- 在弹窗内进行“IP/控制权限”调整 -- 点击“修改” -- 提交修改结果完成修改。

3.删除
●管理员可在此处进行IP白名单的删除。
●删除流程为：点击“删除”按钮 -- 在弹窗内点击“删除” -- 完成删除。
●删除后的白名单IP将不在IP白名单范围内，无法再继续进行多点登录。

3.13.1.1.网银监控操作说明

操作流程为：

1. 通过安装包进行启动监控的安装；

2. 解压后在文件夹中找到：WebMonitor，双击打开；

3. 登录监控：

● 服务器配置：填写自己的后台登录地址，例如：https://ceshi.star2pay.net/（按网址全称填写，即https://XXXXX/）

● 输入监控账号、监控密码

● 点击登录

4.添加网银：点击新建网站进行添加；
●监控类型：若准备监控的账户为代收账户则选择代收，代付账户则选择代付；
●卡号：选择后台创建对应收款的UPI；
●网站：选择当前准备监控的卡所属的银行；
●账号：网银登录账号（LOG点击新建网站IN ID）；
●用户代码：有些网银登录需要填写，大部分银行都不用填写；
●密码：网银登录密码；
●付款密码：若为代收监控则不需要填写；
●Passcode：填写客户端密码（针对canara和maha(bom)这个两个银行的客户端版本）；
●监控卡号：这个网银对应的银行卡号，为必填项；
●间隔：监控协议查询网银流水的频率，不宜设置过快，建议默认设置6-10秒；

5.点击确定，在开始监控弹窗内点击“开始监控”按钮，执行网银监控；

6.其他操作说明
●打开网站：打开指定需要监控的账户
●新建网站：监控新的网银账户
●导入表格：若出现银行系统波动导致流水延迟，恢复后，可导入表格把所有掉单全部回调 （注意：依靠浮动金额自动回调的订单，在超时后无法依靠导入流水自动回调，只能等待查单，因为订单超时后，浮动金额不唯一）

3.13.1.2.CANARA客户端监控操作说明

操作流程为：

1. 电脑端下载CANARA客户端并安装，安装客户端时必须按默认路径安装，不可修改客户端的安装路径。

2. 电脑端安装好客户端后，进行登录，登录成功即可，请勿关闭客户端。

3.后台进行对应收款账户相关配置，配置时UPI输入框内需填写CANARA的对应的卡号，LINK根据解析结果填写。（详细操作见代收账户新增）

4.打开监控，登录监控，监控内创建对应的网址：
●账号填写网银的登录账号（USER ID）
●用户代码填写登录客户端时候的passcode密码(TRANSECTION PASSCODE)
●密码填写登录网银的密码（login PASSWORD）

5. 监控内打开网址，点击开始登录，监控将自动完成客户端的网银登录。

3.13.1.3.CANARA的自动代收代付一体使用说明

1. 客户可根据需求决定是否使用自动代收代付一体，可在监控系统中进行选择；

2. 后台内代付账户新增代付资源，代付资源只要求卡号为对应银行的卡号，银行类型选择其他，其他栏任意填写。

3.收款账户中新增对应的代收资源。

3.13.1.4.MAHA客户端监控操作说明

操作流程为：

1. 后台新增对应的UPI资源，创建资源的时候UPI账号的输入框填写MAHA网银卡号；

2.下载MAHA客户端，打开MAHA网银的网址登录，按照网页提醒进行客户端下载，安装客户端的时候需注意，请勿修改客户端的安装路径，全部按照默认项安装；

3.根据客服提供的MahaSecure压缩包，解压压缩包，然后复制粘贴到MAHA的安装文件夹里面然后将里面的同名文件进行替换；
●将MahaSecure压缩包解压

●打开文件夹复制文件，粘贴到客户端文件内，选择替换文件

4. 登录客户端，打开替换后的文件登录客户端，登录成功后需要关闭客户端（非退出）。新设备首次需要登录，之后若没有退出登录则无需再次登录客户端；

5.登录对应的监控，在监控内创建对应的网址，创建完成后打开网址开始监控；

●卡号选择后台新建的maha的卡号资源
●网址选择Maha.c（客户端）
●账号填写（Corporate Id）
●用户代码填写（User Id）
●密码填写（Password）Passcode填写登录客户端的PIN码（MPIN）

3.13.2.1.OTP监控

1. OTP监控即短信监控，部分网银登录的时候需要获取OTP，所以该场景下需要供应商挂起OTP监控；

2. 操作流程：

● 将APP包发送给供应商

● 将以下登录信息发送给供应商：

Monitoring account:（监控账号）

Login password:（监控密码）

Server configuration：填写自己的后台登录地址，例如：https://ceshi.star2pay.net（按网址全称填写，即https://XXXXX/）

● 获取权限：若左上角权限获取状态为绿色，则可直接登录，若不是则需点击右上角获取权限的按钮

3.13.2.2.CANARA离线OTP监控

1. 若当前网银已绑定过离线OTP则需先进行解绑，解绑后再进行开通绑定；

2.若为新账号则可直接开通绑定；

3. 手机上面下载Pushbullet，安装并使用谷歌账号登录，设置消息同步。（绑定的网银的SIM卡的手机）

● 下载Pushbullet地址：https://www.pushbullet.com

4.根据登录Pushbullet的谷歌账号，登录网页版Pushbullet来获取token，复制粘贴到监控OTP设置。
●Userid填写网银的Login USER ID信息
●点击确定完成离线绑定。

5.打开PC端监控，登录监控，OTP绑定。